Kangoo CRM Financiero

CRM Financiero

Kangoo CRM Financiero es un software posibilita la gestión integrada de una cartera de inversiones en Private Equity, y está específicamente diseñado para gestionar un Fondo de Fondos, Fondos e inversiones financieras en general, incluyéndola gestión de un Family Office. Es una herramienta Web hecha a medida para el inversor institucional, que se gestiona de forma intuitiva y que permite una configuración personal para cada usuario. La herramienta contiene:

• Información General del Fondo, año de inversión, tipo de fondo, tamaño del fondo, Industria, Región, Clasificación, compromiso del equipo gestor, valor de la participación, número de participaciones, fondos propios, cierres realizados.
• Inversiones: Por cada inversión Total del capital comprometido, moneda, porcentaje de la inversión, fecha de la primera inversión, capital invertido*, capital realizado*, capital no realizado*, valor total*, TIR Bruta*, TIR Neta*, múltiplo bruto*, múltiplo neto* (*valores calculados a partir de los asientos contables del Fondo de Fondos)
• Inversores LP: Total capital comprometido, porcentaje de participación, Fecha de la primera inversión, Distribuidor, compromisos por cierre.
• Datos de la gestora
• Términos: Tamaño del fondo, periodo de inversión, periodo de vida, comisión de gestión, prórroga, Retorno preferente, periodo de colocación, comisión de éxito, estado.
• Gestión Contable: Libro mayor y libro diario
• Compañías en cartera
• Reportes:
  • Desglose de fondos en cartera
  • Situación patrimonial
  • Evolución del fondo
  • Capital desembolsado
  • Diversificación por importe
  • Diversificación por añada
  • Diversificación por tamaño
  • Diversificación por geografía
  • Diversificación por sector
  • Diversificación por estrategia
  • Desglose de compañías en cartera
  • Mayores compañías por valor total
  • Mayores compañías por capital invertido
  • Diversificación por valoración
  • Diversificación por capital invertido
  • Sumas y Saldos
  • Cartera de inversiones
  • Balance de situación
  • Pérdidas y ganancias
  • Cambios en el patrimonio neto
  • Valor liquidativo
  • Múltiplo sobre el capital desembolsado
  • Cartea de inversiones financieras

     

• Información general: Región/país, Ticker, Sector/Subsector, año de inversión, Año fiscal, número de empleados, tamaño de la transacción, precio por acción, porcentaje invertido por la gestora, moneda, fecha de anuncio
• Inversores: Total del capital comprometido, porcentaje de participación, fecha de la primera inversión, fecha de cierre, compromiso, tipo de inversión
  Conjunto de valoraciones: Fecha, numerador, denominador, múltiplo, tipo, mes inicial, descripción
• Conjunto de datos financieros: fecha, ventas, EBITDA, EBIT, Beneficio neto, Precio por acción, Acciones emitidas diluidas, Acciones emitidas no diluidas, capitalización bursátil, deuda neta.
• Conjunto de estructura de capital: Fecha, inversiones, valor capital, % capital, acreedores, valor deuda, % deuda, Valor total, parte capital, parte deuda.

• Información general: Tipo de LP, categoría LP, clasificación LP, prevención blanqueo capital, total capital comprometido, cuentas bancarias
• Inversiones: Entidades en que invierte, capital comprometido, moneda, %de inversión, fecha de la primera inversión, transferencia de intereses
• Perfil de inversor: patrimonio bajo gestión, tipo de inversión, preferencias sectoriales, estrategia de inversión, regiones preferentes, preferencia en otros activos, mínima inversión, máxima inversión.
• Prevención blanqueo capital: Riesgo, sospecha de operaciones, control de documentos

** Para ver las características generales de KangooCRM en lo que se refiere a Gestión de contactos, Gestión documental, roles, presupuestos, campañas de mail masivo, facturación, etc., ver el documento Características generales de KangooCRM.